Jaarverslag 2012
Rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
WERKELIJK
WERKELIJK
BEGROOT
WERKELIJK
2012 tov begroot 2012 2011
Baten
Vereniging
Contributies en donaties
239.472
99,8%
240.000
251.444
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatiereserve)
49.047
98,1%
50.000
45.333
Advertenties
32.076
106,9%
30.000
43.352
Subsidiebaten
26.631
1331,6%
2.000
310.018
Entree gelden
7.291
145,8%
5.000
7.105
Overige baten
14.363
179,5%
8.000
12.329
Totaal baten
368.880
110,1%
335.000
669.581
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Beschermingsactiviteiten
-285
Publieke informatievoorziening
46.880
63,4%
74.000
336.401
Publieksactiviteiten
14.552
97,0%
15.000
6.841
Provinciale commissies
59.987
200,0%
30.000
62.675
121.419
102,0%
119.000
405.632
Beheer en administratie
Personeelskosten
261.236
95,0%
275.000
285.648
Bondsbureau
83.042
103,8%
80.000
90.046
Ledenadministratie
12.080
241,6%
5.000
5.030
Wervingskosten
0,0%
8.000
7.221
Bestuur
12.584
125,8%
10.000
9.096
Jaarvergadering en jaarverslag
6.942
115,7%
6.000
8.296
Website en public relations
17.698
177,0%
10.000
Onvoorzien
26.988
420.570
106,7%
394.000
405.337
Totaal lasten
541.989
105,7%
513.000
810.969
Per saldo
-173.109
-178.000
-141.388
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds
180.000
178.000
180.000
Exploitatieresultaat
6.891
38.612
Voorstel resultaatbestemming
Bestem m i ngsreserve
Bestemmingsfondsen
16.631
35.000
Overige reserves
-9.740
3.612
6.891
0
38.612
18 HEEMSCHUT JAARVERSLAG 2012